目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

呼和浩特市人民政府外事办公室属市政府办事部门，为正处级单位，职能职责因涉密不予公开。

二、机构设置

呼和浩特市人民政府外事办公室部门预算包括：机关本级预算和所属事业单位预算。

（一）呼和浩特市人民政府外事办公室部门机构及人员基本情况

呼和浩特市人民政府外事办公室本级及下设独立预算单位共有3家，其中：财政拨款的行政单位1家，所属全额拨款二级事业单位2家，分别为呼和浩特市对外友好交流中心、呼和浩特市人民政府外事办公室翻译中心。

2020年末编制数为36人，其中行政编制20人，工勤编制3人，事业编制13人。2020年末实有人数33人，退休人员8人。

（二）呼和浩特市人民政府外事办公室所属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度决算收入总计554.06万元，其中：本年收入551.57万元（全部为一般公共预算财政拨款收入），年初结转和结余2.49万元。2020年度决算支出总计554.06万元，其中：本年支出475.75万元（全部为一般公共预算财政拨款支出），年末结转和结余78.32万元。与年初预算相比，本年收入决算数比年初预算减少了0.29%，减少的主要原因：一是追加财政供养人员按政策调资增长的工资津贴补贴、退休人员职业年金单位缴费等经费；二是受新冠疫情影响，本年各项目经费未能按预算列支。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计554.06万元，其中：本年收入合计551.57万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2.49万元；支出总计554.06万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余78.32万元。与2019年度相比，收入总计减少57.24万元，下降9.40%；支出总计减少57.24万元，下降9.40%。主要原因：一是受新冠疫情影响，公务差旅频率及频次大幅减少；二是受新冠疫情影响，出访及国际青少年夏令营活动等工作暂缓开展。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计551.57万元，其中：财政拨款收入551.57万元，占100.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计475.75万元，其中：基本支出418.90万元，占88.10%；项目支出56.84万元，占11.90%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计554.06万元，其中：年初结转和结余2.49万元；支出总计554.06万元，其中：年末结转和结余78.32万元。与2019年度相比，收入减少57.24万元，下降9.40%；支出减少57.24万元，下降9.40%。主要原因：一是受新冠疫情影响，公务差旅频率及频次大幅减少；二是受新冠疫情影响，出访及国际青少年夏令营活动等工作暂缓开展。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计475.75万元，其中：基本支出418.90万元，占88.10%；项目支出56.84万元，占11.90%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出418.90万元，其中：人员经费374.15万元，主要包括：基本工资125.11万元、津贴补贴126.59万元、奖金2.50万元、绩效工资33.91万元、机关事业单位基本养老保险35.67万元、职业年金缴费0.65万元、职工医疗保险缴费13.46万元、公务员医疗补助缴费3.10万元、其他社会保障缴费1.88万元、住房公积金26.65万元、退休费4.59万元、医疗费补助0.04万元，较上年减少39.73万元，主要原因是：一是2019年补交往年社保费用，二是2020年度公务员公车补助计入公用经费；公用经费44.75万元，主要包括：办公费7.30万元、印刷费2.50万元、邮电费1.65万元、差旅费3.05万元、租赁费0.58万元、公务接待费4.54万元、劳务费7万元、其他交通费用17.35万元、办公设备购置费0.19万元、公务用车运行维护费0.60万元，较上年减少32.55万元，主要原因是：一是受新冠疫情影响，公务差旅频率及频次大幅减少；二是受新冠疫情影响，所有出访工作暂缓开展，暂无因公出国（境）工作任务。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为41.30万元，支出决算为5.14万元，完成预算的12.40%，其中：因公出国（境）费预算为25.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为15.70万元，支出决算为4.54万元，完成预算的28.90%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是受新冠疫情影响，所有出访工作暂缓开展，暂无因公出国（境）工作任务；二是受新冠疫情影响，外国来宾来访数量减少，接待费用未能按照原计划列支。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出5.14万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.60万元，占11.70%；公务接待费支出4.54万元，占88.30%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年减36.47万元，主要原因是受新冠疫情影响，所有出访工作暂缓开展，暂无因公出国（境）工作任务。

公务用车购置及运行维护费支出0.60万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，主要原因是无公务用车购置需求。公务用车运行维护费支出0.60万元，用于交流中心公务用车保险费用支付及日常车辆维修维护费用，车均运维费0.60万元，公务用车运行维护费支出较上年减少3.03万元，主要原因：一是由于车辆车龄较长，故障频发，目前该车辆使用频次较少，公务用车运行维护费支出有所减少；二是按照车辆改革要求，2019年末上交机关事务局车辆1辆。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出4.54万元。其中：国内公务接待费4.54万元，接待外国来宾1批次，共接待9人次。主要用于一是依据外事接待管理办法，采购外事礼品4.29万元；二是根据工作实际需要，我办外事接待1批次，接待来宾9人，总计花费0.24万元；三是交流中心用于对外窗口接待群众，购置接待用物品0.01万元。国（境）外接待费0.00万元，较上年减少9.35万元，主要原因是受疫情影响，无境外外事接待。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，本级机关及二级事业单位项目共14个，共涉及资金148.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“ 外事工作业务经费 ”“ 政府外事出访办理业务经费 ”“ 对外友好协会经费 ”等14个一般公共预算项目，共14个项目的绩效自评结果。

1、项目自评综述：项目绩效目标完成情况：我办项目以习近平外交思想为指导，深入贯彻落实市委、市政府决策部署，与我办实际工作高度相关；项目具有明确的绩效目标，资金到位及时，项目实施过程中严格按实际需求实施，具有较高的效率；项目实施弥补了我办公用办公经费的不足。项目综合评定结论：优秀。

2、绩效目标未完成的原因和下一步改进措施：2020年度预算内项目资金多为外事工作相关资金，受新冠疫情影响，我市对外交往活动受限，部分项目资金存在并未使用的情况，2021年度将在符合疫情防控要求的前提下，合理安排预算，做到提高财政资金使用效率。

（三）部门评价项目绩效评价结果

1、项目完成数量

受新冠疫情的影响，外事工作受到限制，本年度项目完成50%以上，主要用于发放劳务人员工资、购买办公设备及办公耗材、印刷资料、档案数字化委托、网站运行维护委托、支付体检费等。

2、项目完成质量

项目完成情况良好，平均完成率为50%，受全球新冠肺炎疫情影响，2020年至今，各国对外交往处于停滞状态，我市对外交往活动也出现暂缓局面，各项外事经费使用较少，对项目完成情况造成影响。

3、项目的实施进度

劳务人员工资按时全部发放，使得各项工作顺利进行；办公用品及办公设备、耗材及时购买，保证我办各项工作正常进行；体检费用按年度支付，保障员工身体健康；委托专业第三方公司协助完成历史档案数字化工作，按合同约定完成支付。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出42.47万元，比2019年减少32.28万元，降低43.20%。主要原因是：一是按照相关文件要求，响应“过紧日子”的号召，按比例减少机关运行经费的支出；二是受新冠疫情影响，外事来访接待批次大幅减少，因公出国（境）工作暂缓开展，“三公”经费未能按计划列支。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.21万元，其中：政府采购货物支出0.21万元，比2019年减少4.64万元，降低95.70%，主要原因是：政府采购支出用于A4纸采购，由于政府采购系统中我办电子签章问题未能及时解决，部分A4纸采购未能在本年度支付。2020年度我办授予中小企业合同金额0.21万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，实际保有数量1辆，主要是用于公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：左谨瑄    联系电话：0471-4606149

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表